E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaHisse Öneri ListesiHalkbank bilanço analizi ve potansiyel getiri---

Halkbank bilanço analizi ve potansiyel getiri

Halkbank bilanço analizi ve potansiyel getiri
28 Nisan 2015 - 10:39 borsagundem.com

Halkbank tarafından açıklanan 2015 yılı 1. çeyrek kar sonuçlarını değerlendiren İş Yatırım, potansiyel getiri tahminini de açıkladı

İş Yatırım, Halkbank'ın 1. çeyrek sonuçlarının beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini belirterek hisse içiçn yüzde 37,54 potansiyel ile AL tavsiyesi verdi.

İş Yatırım'ın değerlendirmesi şöyle:

''Halkbank
Kapanış (TL) : 14.25
Hedef Fiyat (TL) : 19.6
Piyasa Deg.(TL) : 17813
3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 125.06
Öneri :AL
Get.Pot.%: 37.54 
1Ç15 kar analizi

Net kar beklentilerin oldukça üzerinde. Halkbank yılın ilk çeyreğinde 584 milyon TL solo net kar açıkladı. Sonuçlar bizim beklentimizin %4 ve ortalama piyasa beklentisinin %10 üzerinde gerçekleşti. Bankanın ilk çeyrekte özsermaye karlılığı %14 oldu. Temettü gelirleri hariç tutulduğunda ilk çeyrekte yıllık %30 net kar büyümesi görüldü. Tahminlerimizdeki sapma gelirler tarafında beklentilerden daha iyi gerçekleşen net ücret ve komisyon gelirleri ile menkul kıymet alım satım kazançları ve giderler tarafında diğer faaliyet giderlerindeki artıştan kaynaklandı.

Piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. Banka daha bu yılın ikinci çeyreğinde bedelli sermaye artırımının tamamlanabileceğine işaret ediyordu. Genel Kurul’da kayıtlı sermaye tavanı na geçiş onaylandıktan sonra yeni bir gelişme görülmedi. Dünkü telekonferansta banka yönetimi bedelli sermaye artışı için net bir takvim vermedi. Beklentilerin oldukça üzerinde açıklanan net kar ve bütçe hedeflerine karşı dengeli riskler dikkate alındığında ve bir miktar genel karşılığın serbest bırakılması olasılığı ile birlikte değerlendirildiğinde bizce piyasanın ilk çeyrek sonuçlarına tepkisi olumlu olacak. Halkbank hisseleri 2015 beklentilerimize göre 1,0x F/DD ve 7,0x F/K çarpanlarıyla işlem görüyor.''


 

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Son Değer: 15,45
En Yüksek: 16,45
En Düşük: 15,39
Değişim -4,86 %
FK: 7,59
PD / DD: 0,60
İşlem Hacmi 1.771.395.525
Toplam Adet: 111.066.097
Ağırlıklı Ort.: 15,97
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)