***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 333.973.690 223.596.982
Satışların Maliyeti
18 -263.984.457 -148.186.966
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
69.989.233 75.410.016
BRÜT KAR (ZARAR)
69.989.233 75.410.016
Genel Yönetim Giderleri
19 -15.716.406 -7.203.755
Pazarlama Giderleri
19 -15.911.324 -12.047.459
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 63.001.405 38.426.013
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -51.558.274 -10.560.862
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
49.804.634 84.023.953
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 35.715.636 299.474
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -855.759 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
84.664.511 84.323.427
Finansman Gelirleri
0 0
Finansman Giderleri
22 -55.947.134 -85.635.136
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28.717.377 -1.311.709
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
50.749.036 5.832.455
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -4.487.542 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 55.236.578 5.832.455
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
79.466.413 4.520.746
DÖNEM KARI (ZARARI)
79.466.413 4.520.746
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
79.466.413 4.520.746
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-143.863.717 -18.746.245
Dönem Karı (Zararı)
79.466.413 4.520.746
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
79.466.413 4.520.746
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-952.410 104.897.500
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-12 8.847.426 4.021.121
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6 12.405.896 10.696.733
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12.405.896 10.696.733
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 7.337.269 2.975.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.688.269 3.023.178
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-351.000 -47.600
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.192.869 93.036.523
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-26.715.424 -299.474
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
55.947.134 85.635.136
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4.484.248 4.583.021
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-29.523.089 3.117.840
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4 -9.000.212 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-9.000.212 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -50.749.036 -5.832.455
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
26.013.378 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-214.193.708 -125.957.469
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -486.508.723 -94.601.601
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -6.996.004 -12.039.441
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -97.970.247 -25.633.789
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -125.879.085 -86.743.826
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 98.579.292 31.499.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 9.760.134 8.370.125
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
14 408.878.768 45.858.762
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 4.796.955 3.989.395
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14 1.085.038 5.516.646
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14 -19.939.836 -2.173.334
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-135.679.705 -16.539.223
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -5.314.264 -2.207.022
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -2.869.748 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-53.103.397 -1.784.240
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-12 -53.103.397 -1.784.240
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.197.573 -1.713.232
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-45.905.824 -71.008
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
72.602.222 70.006.323
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
101.833.932 155.341.985
Kredilerden Nakit Girişleri
101.833.932 155.341.985
Ödenen Faiz
-29.231.710 -85.335.662
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-124.364.892 49.475.838
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-124.364.892 49.475.838
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
546.972.516 6.145.493
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
422.607.624 55.621.331


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 422.607.625 546.972.516
Finansal Yatırımlar
4 65.130.356 56.130.144
Ticari Alacaklar
6 1.276.942.658 773.316.742
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
311.891.844 260.023.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
965.050.814 513.293.065
Diğer Alacaklar
7 44.390.497 37.394.493
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
44.390.497 37.394.493
Stoklar
8 522.741.841 424.771.594
Peşin Ödenmiş Giderler
9 159.790.290 33.911.205
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
159.790.290 33.911.205
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
14 24.733.473 5.040.320
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
24.733.473 5.040.320
ARA TOPLAM
2.516.336.740 1.877.537.014
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.516.336.740 1.877.537.014
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 279.176.579 279.647.175
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 19.670.595 20.693.549
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 47.313.495 879.864
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 6.813.471 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
352.974.140 301.220.588
TOPLAM VARLIKLAR
2.869.310.880 2.178.757.602
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 368.800.920 375.036.943
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 137.894.070 123.715.360
Ticari Borçlar
6 187.441.076 84.377.535
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
55.766 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
187.385.310 84.377.535
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 18.673.988 8.913.854
Diğer Borçlar
7 18.264.961 13.468.006
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
326.880 326.879
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
17.938.081 13.141.127
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 753.592.759 343.628.953
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
753.592.759 343.628.953
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 3.216.057 1.494.259
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 4.417.940 3.967.197
ARA TOPLAM
1.492.301.771 954.602.107
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.492.301.771 954.602.107
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 212.834.675 118.943.430
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 212.834.675 118.943.430
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 6.865.761 5.624.346
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 0 43.085.000
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
219.700.436 167.652.776
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.712.002.207 1.122.254.883
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.157.308.673 1.056.502.719
Ödenmiş Sermaye
135.000.000 135.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
634.306.428 634.319.315
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
150.443.159 150.178.481
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
150.443.159 150.178.481
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-47.491.245 -68.578.995
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-47.491.245 -68.578.995
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.759.311 7.759.311
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
197.824.607 136.340.436
Net Dönem Karı veya Zararı
79.466.413 61.484.171
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.157.308.673 1.056.502.719
TOPLAM KAYNAKLAR
2.869.310.880 2.178.757.602


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 153.232.299 -1.497.031 -69.481.974 4.557.551 60.003.211 79.538.985 326.353.042
Transferler
3.201.760 76.337.225 -79.538.985 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-482.256 4.520.746 4.038.490
Dönem Karı (Zararı)
4.520.746 4.520.746
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-482.256 -482.256
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 153.232.299 -1.979.287 -69.481.974 7.759.311 136.340.436 4.520.746 330.391.531 0 330.391.531
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.000.000 634.319.315 153.232.299 -3.053.818 -68.578.995 7.759.311 136.340.436 61.484.171 1.056.502.719
Transferler
61.484.171 -61.484.171 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
264.678 21.087.750 79.466.413 100.818.841
Dönem Karı (Zararı)
79.466.413 79.466.413
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
264.678 21.087.750 21.352.428
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-12.887 -12.887
Dönem Sonu Bakiyeler
135.000.000 634.306.428 153.232.299 -2.789.140 -47.491.245 7.759.311 197.824.607 79.466.413 1.157.308.673 0 1.157.308.673


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
79.466.413 4.520.746
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
264.678 -482.256
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
330.848 -602.820
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-66.170 120.564
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-66.170 120.564
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
21.087.750 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
26.359.687 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
26.359.687 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.271.937 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-5.271.937 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.352.428 -482.256
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
100.818.841 4.038.490
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
100.818.841 4.038.490



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145613


BIST
-Foreks Haber Merkezi-